出纳岗位职责

        一、 严格遵守并执行商会财务管理制度。

        二、 出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

        三、 现金业务要严格按照财务制度所要求的输，对现金收、支的原始凭证认真核对，不符合规定的有权拒付。

        四、 现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

        五、 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票，空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额、除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

        六、 办理其他银行业务要核对发票金额是否准确，并经主管领导批准后签发，不得随意办理汇款。

        七、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

        八、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意走出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

        九、 杜绝白条抵库，发现贪污、挪用公款行为要及时汇报给主管领导。

        十、 对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向主管领导汇报。

        十一、 按期与银行对账，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未明帐项。

        十二、 负责保守本部门所掌握的商会秘密。

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